績效表現更新日期：2025/03/31
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.98% | 0.70% | -0.10% | 0.70% | 4.90% | 2.94% | -- | -- |
| 基準指數 | 0.04% | 6.30% | 7.80% | 11.56% | 10.97% | -- | -- | -- |
| 同組平均 | 2.08% | 4.26% | 1.55% | 4.59% | 8.66% | 17.84% | 46.32% | 50.00% |
| 同組排名 | -- | -- | ||||||
| 贏過N%基金 | 60% | 70% | 30% | 68% | 42% | 30% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 10.0600 | 0.0100 | 0.10% |
| 2025/03/30 | 10.0500 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/27 | 10.0600 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/03/26 | 10.0800 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/03/25 | 10.1000 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/03/24 | 10.1200 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/03/23 | 10.1200 | 0.0200 | 0.20% |
| 2025/03/20 | 10.1000 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/19 | 10.1100 | 0.0100 | 0.10% |
| 2025/03/18 | 10.1000 | 0.0300 | 0.30% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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